İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki ekibinin gözaltına alınması, FED’in faizleri sabit tutması… Merkez’in elinden büyük bir dolar çıkışı yapması. Yaşanan son olayların ekonomik boyutunu Selcoin değerlendirdi. İşte Selcoin’in konuşmasından ön plana çıkanlar:
Dün piyasalar adına oldukça hareketli hararetli bir gün geçirdik. Özellikle iç piyasamız adına haber akışları piyasada ciddi volatilite, dış piyasa adına Powell’ın açıklamaları ve Fed’in faiz kararı vardı. Fed faizi beklenildiği üzere sabit bıraktı. Powell standart olarak ekonomimiz güçlü ve biz Fed olarak bilanço küçültme hızını yavaşlatmaya yönelik bir karar aldık dedi.
BORSA İSTANBUL
İç piyasamıza baktığımızda ise hareketli saatler yaşadık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiği daha sonra da gözaltına alındığı haberlerinin gelmesiyle birlikte Borsa İstanbul’da ciddi bir satış baskısı görüldü. Takip ettiğimiz eşiklerin seviyelerin çok hızlı bir şekilde kırıldığı, çok hızlı bir şekilde aşağıya indiği bir trend gördü borsa.
Borsa İstanbul güzel bir yükseliş dönemi içerisine girmişken enflasyonda iyi veriler almaya başlamışken mesela önceki videoda konuştuğumuz tarım üretici enflasyonu verileri son 3-4 yılın dibine indiği bir ortamı konuşurken yani piyasalarda en iyimser verileri yakaladığımız bir süreç içerisindeyken bu operasyonlar doğru ya da yanlış tartışmasını bir kenara bırakarak söylüyorum hiç mantıklı bir zamanlama içerisinde değildi. Eğer ekonomi kurmaylarıyla bir istişare yapılsa ya biz böyle bir operasyon yapacağız bunu ne zaman yapalım vesaire gibi bir istişare ortamı olsa muhtemelen bir 1, 1 buçuk ay sonrasını işaret ederlerdi en kötü ihtimalde.
Yani bu da bir takdirdir nihayetinde. Benim bakışım en azından bu yönde. Ekonomi siyasi devletin her kademesi bir şekilde koordineli çalışmak durumundadır ki global piyasaların bu kadar pozitif olduğu bir ortamda iyi verileri yakaladığımız bir ortamda ekonomiye darbe vuracak vurabilecek darbe vurma potansiyeline sahip konular bazen ötelenebilir diye düşünüyorum.
DOLAR TL, GRAM ALTIN
Dolar TL tarafında benim için zaten adil olarak anlattığım söylediğim bir bölge vardı o işaretli bölgeyi aylardır anlatıyorum. İşaretli ve o alanı defalarca gösterdim. O alan içerisine gelmiş bir dolar TL var. Gram altın tarafında herhangi bir direnç olmadan 4.000 seviyelerine kadar gidebileceğinden bahsetmiştim. Gram altın 4.000 iğne attı. Oradan aşağıya tekrar indirdiler.
Mesela borsa tarafı adına da ha sattım ha satacağım ipin ucunda bekliyorum gibi yorumlar içerisindeydim. Şimdi bunların hepsini teknik tarafa geçtiğimizde konuşacağız genel olarak baktığımızda dezenflasyon dediğimiz sürecin bir yara aldığını söylemek çok mümkün. Doların yaptığı bu hareket doların yapabileceği yeni potansiyel hareketler muhakkak ki enflasyon anlamında da bize etkisi olacak. Bir şekilde hedefler sekteye uğrayacak ve dolar TL’nin 38 seviyelerinin altında artık kalıcı olabileceğine dair bir inancım olmadığını söylemek isterim.
Herhangi bir normalleşme bugün yarın gelebilecek artık hangi haber akışı olursa olsun kısa vadeli yaşanabilecek bir düşüş sonrasında yine 38 seviyesi üzerinde bir dolar TL görürüz diye tahmin ediyorum. Ama faiz anlamında baktığımızda hala %40’ların üzerinde %40’larda bir faiz ortamının olduğu piyasa koşulları içerisindeyken dolar TL’de hızla yükselen bir ivme görülmemesi lazım. Kademeli olarak yükseltmeleri çok normal. Benim uzunca süredir anlattığım konu buydu kademeli olarak yükseltip adil dediğim 3.840 TL seviyelerine dolar TL’yi taşımalarını beklediğimden daha önce bahsetmiştim. Bu hareketler çok yavaş olmuştu ama dünkü gibi pik hareketler piyasayı rahatsız eden piyasaları endişeye sokan hareketler oluyor.
BORSADAN YÜZDE 80 VARLIĞIMI ÇEKTİM
10. 400 seviyesi kaybedildiğinde hisselerimi tasfiye edeceğimden bahsetmiştim. Bu 10.400 seviyesi çok hızlı bir şekilde kaybedildi. Dün bu alanda bir pozisyon azaltması yapamadım ama bugün öğlen saati itibariyle 10.100 bölgesi itibariyle borsadaki ağırlıklarımın %80’ini azalttım. Elbette bu benim için tamamen temel gerekçeydi. Gerekçe olarak anlattığım bir detay vardı 10. 400 seviyesinin kaybedilmesiyle borsada ağırlıklarımı azaltacağımdan bahsetmiştim.
BENİM TRENDİM BOZULDU
Sancılı bir süreç geçirdik Borsa İstanbul’da. Siyasi faktörler de muhakkak ciddi şekilde etkili oldu. Buna rağmen iyi seviyelerde maliyetlenip zarar etmeden hatta karlı bir şekilde Borsa istanbul’da dışarıya çıkma imkanları kendi adıma buldum. Bundan sonraki süreçte neler olabileceğini yine değerlendireceğiz, yine konuşacağız. Umarım Borsa İstanbul daha fazla yükselir daha da yükselir rekorlar kıran bir trend gösterir umarım ama ben benim ölçeğimde takip ettiğim analiz gerekçelerime göre benim trendim bozuldu.
O yüzden burada ilave edebileceğim artık yeni bir şey yok Borsa İstanbul adına. Dün hisseler dip yaparken satış yapmayı tercih etmedim çünkü bir tepki yükselişi bekledim. 10.100 seviyeleri bölgelerine geldikten sonra bu tepki yükselişi ile kendi adıma ağırlıklarımı azaltma imkanı buldum. Açıkça şeffafça bunu dile getireceğimi de söylemiştim. Aldığımı söylediğim dönemdeki gibi kar aldığımı sattığımı da aynı şekilde söyleme imkanı buldum.
GRAM ALTINDA DURUM NE?
Bakın gram altın takip ettiğimiz trend alanı içerisinde 3.450 seviyesi itibariyle dedim ki 4.000’e kadar direnç alanı yok. 4.000’e iğneyi attılar dün. 4.000 seviyesinden yine tepki aldı. Ufak tefek gevşeme alanları bu alan içerisinde olması çok normal. Hatta biraz daha gevşese keşke diye ben de bakıyorum. Çünkü ağırlığımı azalttığım nokta itibariyle burada altın tarafında ekstra alımlar yapmak isterim. Altının biraz daha gevşemesi benim işime gelir orta vadeli trend içerisinde altında korkacak altında problem yapacak hiçbir şey olduğunu kendi adıma düşünmüyorum.
Altın varlıkları azaltmak bana göre mantıklı değil bakın darphane altın sertifikası şu anda bizim takip ettiğimiz alanların eşiklerin çok üzerinde. Gram altına göre de çok fazla yukarıda fiyatlanıyor. Yani kabaca gram altına göre şu anda olması gereken seviyeler 37 seviyeleriyken şu anda 39 40 seviyeleri bölgesinde olan bir darphane altın sertifikası var. O yüzden fiyat ucuz olmadığı için çok ciddi bir makas olduğu için darphane altın sertifikası değerlendirmesi şu anda yeni alım anlamında yapamıyorum.
Altının ons bacağına baktığımızda mesela ons altınında geri çekilme olduğunu görüyoruz. Kısmi bir geri çekilme var ama dolar TL yükselen bir ivme gösterdiği için gram altın tarafında biz bunun etkisini çok fazla görmüyoruz o yüzden bu kısmi geri çekilme on altında devam ederken kademeli olarak gram altın mevduatı artırmak niyetindeyim. Gram altın bana takip edene yatırımcılarına iyi kazanç verdi. Darphane altın sertifikası da öyle.
Elime geçen nakit içerisinde de düşen fiyat akışları içerisinde gram altın tarafında ve vadeli mevduat tarafında beklemek niyetindeyim. Yani dolar TL’yi konuşacak olursak dolar TL bakın 3.480 seviyesi itibariyle aynı gram altındaki gibi hiçbir direnç çizmeyeceğimi adil olarak dolar tl’nin olmasını beklediğim bölgeye işaretlemeyi çok uzun zaman önce yapmıştım bu bölge içerisine dolar TL bir şekilde getirildi. Ama siyasi faktörle ama başka bir değişkenle bilemem ama bu alan içerisine artık dolar TL getirildi. Buradan daha yukarıya giden bir dolar TL kısa vade içerisinde olmasını da çok beklemem.
BİTCOİN
Bitcoin son yaptığı hareketler içerisinde 78.000 dolar bölgeleri itibariyle bitcoin’in 86.000 bölgesine doğru uzanmasını artık burada bir yatay hareket gösterip belki kısa vadeli birkaç günlük akabinde bir kırılım göstermesini burada beklerdim. Bitcoin 86.000 dolar seviyesine geldi buradan bir tepki aldı. Henüz bu seviye üzerinde tutulmuş durumda değil. Önümüzdeki birkaç günlük periyot bitcoin adına gerçekten önemli olacak. Çünkü bu seviyeyi korumaya devam edemiyorsa bitcoin yeniden aşağı doğru bir çekilme söz konusu olduğunu konuşacağız muhtemelen.
ETHEREUM
Bitcoin mevcuttaki hareketine devam ederken Etherium’da minimal bir kırılım gerçekleştirdiğini de söyleyebiliriz. 2.024 dolar seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesi halinde önümüzdeki günler içerisinde önümüzdeki bir iki gün içerisinde bu 2024 dolar seviyesi üzerinde tutunursa Etherium’un 2.550 dolar seviyelerine kadar giden bir trend göstermesi kısa vade dahilinde çok muhtemeldir. %20’lik bir marjdan bahsediyoruz. Yapması gereken bana göre çok basit 2.024 dolar seviyesi üzerinde Etherium’un tutunması lazım.